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股票配资实盘 中国银河给予机械设备推荐评级:5月挖机国内销量同比+29% 十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》

  中国银河06月11日发布研报称:给予机械设备推荐(维持)评级股票配资实盘。

  市场行情回顾:上周机械设备指数下跌4.31%,沪深300指数下跌0.16%,创业板指下跌1.33%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第23位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)28.6倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是半导体设备、航运装备、轨道交通设备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是工程机械、轨道交通设备、航运装备。

  周关注:5月挖机国内销量同比+29%,十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》:据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2024年5月销售各类挖掘机17824台,同比增长6.04%,其中国内8518台,同比增长29.2%;出口9306台,同比下降8.92%。2024年1—5月,共销售挖掘机86610台,同比下降6.92%;其中国内45746台,同比增长1.81%;出口40864台,同比下降15.1%。2024年3月起,国内挖机销量同比增速持续为正。从周期波动角度,挖掘机市场自2022年以来进入下行周期,我们预计2024年是国内市场筑底之年,叠加大规模设备更新政策,2025年有望逐步启动新一轮更新置换周期。全球工程机械市场万亿级别,工程机械出海空间依旧广阔。相关标的:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。近日,交通部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。方案提出,要立足各地交通运输发展实际和能源资源禀赋,实施老旧机车淘汰更新等七大行动,明确老旧铁路内燃机车报废运用年限为30年,鼓励新能源机车更新。到2028年重点区域老旧机车基本淘汰,实现新能源机车规模化替代应用。5月22日,国铁集团发布招标公告,采购机车260台。轨交装备迎客流复苏+降低物流成本+设备更新三重逻辑,看好后续招标需求释放。1)铁路客流恢复超预期,假期单日旅客发送量屡创新高;2)受疫情影响近三年出行低迷致新车采购量偏低,动车组数量存在较大缺口,未来有望逐步释放新增通车里程及车辆采招;3)新一轮大规模设备更新推动下,老旧内燃机车淘汰时间提前带动机车弹性可能翻番,且铁路车辆庞大存量带来更新维保需求,和谐号部分车型6年进入大修期,受疫情影响维修需求也减少推迟,后续有望逐步释放;4)中央财经委员会第四次会议提出降低全社会物流成本中再提“公转铁”,有望拉动铁路机车货车需求。建议关注相关标的中国中车、时代电气、思维列控、中国通号。

  投资建议:建议2024年重点关注(1)大规模设备更新带来的投资机遇,包括铁路装备、机床、工程机械及船舶等,(2)装备出海,包括消费类机械、叉车、工程机械、锂电设备等,(3)AI+应用落地带动的投资机遇,包括人形机器人及AI硬件落地驱动的3C自动化,(4)其他新技术渗透率提升方向及新质生产力方向带动的设备投资机遇。

  风险提示:政策推进程度不及预期的风险;制造业投资增速不及预期的风险;行业竞争加剧的风险股票配资实盘。

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